В 1С 3.0 висит красное сальдо по кредиту счета 60.01 из-за курсовых разниц: как это исправить?

Comments

• Цитата: И нужно ли ставить эту сумму в доход по усн?

  Добрый день! Согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Добрый день, Ms_Adventure12, 
  
  

  Цитата: В связи с тем, что образовались курсовые разницы при покупке товаров у поставщика

   - Поставщик - российская организация?
  - Договор заключен в условные единицах, а оплата в рублях?
   - Справочник валют загружен актуальной информацией?
  
  Если все ответы "Да", то поступление товаров , так же как и оплату нужно отражать на счете 60.31 (если был авансовый платеж, то на сч. 60.32). 
  В договоре у контрагента нужно отразить: валюту (доллар, евро...), а оплата в рублях (в приложении - как должен быть заполнен договор)
  
  1С 8.3 Бух автоматически считает курсовые разницы, никаких ручных операций быть не должно.
• Здравствуйте! Спасибо за ваш ответ! Поставщик рос. организация, но договор в USD, а оплата в рублях
• Ms_Adventure12, следуйте всему вышеизложенному. Поступление и оплату отражайте в валюте, на счете 60.31.
• Спасибо! А не на 60.21? Раз доллары? И при указании 60.21, и при 60.31 месяц не закрывается, пишет ошибку - "Установите валюту в операциях, образующих указанное сальдо. Список операций можно открыть двойным щелчком мыши на строке таблицы.
  Если операции находятся в закрытых для редактирования периодах, то сформируйте документ ""Операция (БУ и НУ)""
   и укажите валюту для каждого сальдо."
• Цитата: А не на 60.21? Раз доллары?

  нет, этот счет используется, если договор с нерезидентом был бы заключен.
  
  

  Цитата: Установите валюту в операциях, образующих указанное сальдо.

  Цитата: - Справочник валют загружен актуальной информацией?

  загружен? Если нет, то зайдите - Справочники-Покупки и продажи - Валюты и добавьте свою валюту плюс загрузите курсы с интересующего вас периода (или с начала года)
  
  

  Цитата: Если операции находятся в закрытых для редактирования периодах, то сформируйте документ ""Операция (БУ и НУ)""

  период у вас может быть закрыт, тут решать вам - открывать ли его (если ошибка этого года, то я бы открыла период, поправила учет и перезакрыла бы месяц)
• Справочник валют загружен, отменила закрытие месяца и снова закрыла. Ошибку ту же выдает. Вообще получается, что и поступления товаров в рублях (что понятно), и списания со счета в рублях.  Доллары только в договоре и в акте сверки поставщика (в наших платежах). Поэтому, видимо, ругается -"установите валюту в операциях, образующих, указанное сальдо..." Какие-то документы получается нужно завести в долларах. Или я что-то не понимаю? Извините,  впервые с валютой имею дело
• Цитата: Ошибку ту же выдает. Вообще получается, что и поступления товаров в рублях (что понятно), и списания со счета в рублях.

  Цитата: Доллары только в договоре и в акте сверки поставщика (в наших платежах).

  у вас также в валюте должно быть отражено
  

  Цитата: Поступление и оплату отражайте в валюте, на счете 60.31.

  При оплате выбирайте договор, о котором говорили ранее в обсуждении. Сумму укажите в валюте, которую оплатили.
  При поступлении товара по тому же договору стоимость товара также указывайте в валюте.
  После - все перепроведите. Если что-то не получится - присылайте скрины документов "Списание с р/сч" и "Поступление товаров...", а также результатов их отражения по кнопке ДтКт.
• Спасибо! А как понять, сколько именно в валюте каждый товар указывать в поступлении, если в накладной суммы в рублях? Видимо, искать в договоре) И в договоре в 1С нужно в расчетах установить usd, правильно я понимаю?
• Цитата: Видимо, искать в договоре)

  да или в спецификации
  
  

  Цитата: И в договоре в 1С нужно в расчетах установить usd, правильно я понимаю

  У меня складывается впечатление, что вы не читаете, что я вам поясняю. Ранее в теме файл приложен - как заполнить расчеты в субконто "Договор".